朗信电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,303,739.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,264,933.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,802,464.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,371,136.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,369,002.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,634,137.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,194,921.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,338,014.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,536,076.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,164,939.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 306,269,969.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,414.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,536,383.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,539,300.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,780,247.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,319,548.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,783,164.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,700,561.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 307,376,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,077,005.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,500,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,218,149.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,874,131.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,592,681.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,484,323.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,536,220.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,231,046.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,767,266.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,241,329.77 | |
| 资产减值准备(元) | 518,177.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,693,169.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,693,169.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 687,858.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,103.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -336,551.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 536,789.72 | |
| 财务费用(元) | 7,709,549.04 | |
| 投资损失(元) | -269,969.42 | |
| 递延所得税(元) | 3,553,066.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,462.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,549,603.60 | |
| 存货的减少(元) | -56,859,045.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -248,214,571.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 169,552,777.22 | |
| 其他(元) | 4,758,460.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,767,266.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,231,046.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,536,220.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗信电气_2022年年报资产负债表 | 朗信电气_2022年年报利润表 |