酉立智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,150,856.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,818,393.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,710,285.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 430,679,535.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,511,354.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,382,101.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,503,128.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,822,662.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,219,247.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,539,711.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 488,726.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 604,326.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,998,287.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,198.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,305,485.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,701,159.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,270,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,110,908.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,547,725.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,928,634.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,191,365.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,281.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,056,776.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,283,574.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,340,350.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,531,060.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,125,806.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,508,493.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,508,493.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,494.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,036,731.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 150,197.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -155,720.62 | |
| 财务费用(元) | 1,108,789.50 | |
| 投资损失(元) | -840,675.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,295,395.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -703,395.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -592,000.79 | |
| 存货的减少(元) | -28,681,592.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,484,341.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,810,065.84 | |
| 其他(元) | 222,721.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,340,350.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,283,574.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,056,776.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 酉立智能_2024年中报资产负债表 | 酉立智能_2024年中报利润表 |