酉立智能_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,353,782.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,977,374.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,629,898.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,961,054.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,786,276.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,005,350.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,542,028.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,234,254.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,567,909.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,393,145.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 323,122.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,122.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,933,481.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,098.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,134,580.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,771,457.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 617,044.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 737,725.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,924,770.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,195,229.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -277,507.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,539,409.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,283,574.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,822,983.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,280,800.02 | |
| 资产减值准备(元) | 542,616.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,487,695.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,487,695.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,247.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 999,468.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 102,657.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,182.73 | |
| 财务费用(元) | 856,807.02 | |
| 投资损失(元) | -812,885.50 | |
| 递延所得税(元) | -328,222.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,863.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -280,358.79 | |
| 存货的减少(元) | -21,273,124.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,214,219.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,830,659.83 | |
| 其他(元) | 111,360.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,283,574.09 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 40,822,983.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,539,409.42 | |
| 公告日期 | 2024-06-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 酉立智能_2024年一季报资产负债表 | 酉立智能_2024年一季报利润表 |