酉立智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,725,132.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,774,634.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,983,394.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 717,483,160.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,436,758.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,936,965.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,186,316.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,238,964.58 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 722,799,004.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,315,843.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 691,870.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,466.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 721,337.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,965,063.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,341,963.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,307,027.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,585,689.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,108,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,079,739.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,508,039.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,777,896.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,027,557.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,555,454.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,952,585.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -188,893.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,862,157.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,421,416.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,283,574.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,172,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 394,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,029,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,029,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,319,500.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,529,700.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,295,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,564,000.00 | |
| 投资损失(元) | -4,590,300.00 | |
| 递延所得税(元) | 543,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,457,400.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,001,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -25,535,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,805,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,220,500.00 | |
| 其他(元) | 293,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,862,157.92 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 酉立智能_2023年年报资产负债表 | 酉立智能_2023年年报利润表 |