酉立智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,985,732.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,564,732.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,716,711.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,267,176.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,294,379.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,101,184.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,698,371.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,163,050.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,256,986.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,989,809.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 589,958.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,466.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 619,425.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,477,977.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,421,680.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,899,657.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,280,232.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,108,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,079,739.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,508,039.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,207,873.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,802,865.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,010,739.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,497,300.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 774,666.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,001,924.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,421,416.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,423,340.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,561,613.97 | |
| 资产减值准备(元) | 796,706.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,047,833.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,047,833.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,494.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,737,215.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,748,669.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,123,633.47 | |
| 财务费用(元) | 2,000,175.55 | |
| 投资损失(元) | -2,973,034.52 | |
| 递延所得税(元) | -447,048.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -166,287.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -280,760.40 | |
| 存货的减少(元) | -20,975,036.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,140,638.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,058,107.81 | |
| 其他(元) | 74,240.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,423,340.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,421,416.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,001,924.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 酉立智能_2023年中报资产负债表 | 酉立智能_2023年中报利润表 |