酉立智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,127,717.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,838,460.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,855,454.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,821,633.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,255,620.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,650,495.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,108,066.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,826,518.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,840,700.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,019,067.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,062,258.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,062,258.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,560,239.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,061,793.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,622,033.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,559,774.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 959,648.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,426,052.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,385,701.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,184,298.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,605,456.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,421,416.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,026,872.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,150,363.22 | |
| 资产减值准备(元) | 72,453.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 748,287.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 748,287.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,901.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,112,552.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,496,884.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 351,825.99 | |
| 财务费用(元) | 1,287,545.26 | |
| 投资损失(元) | -1,276,632.60 | |
| 递延所得税(元) | 150,393.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 290,773.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -140,380.20 | |
| 存货的减少(元) | -19,755,824.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,142,254.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,305,771.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,421,416.17 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,026,872.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,605,456.34 | |
| 公告日期 | 2024-06-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 酉立智能_2023年一季报资产负债表 | 酉立智能_2023年一季报利润表 |