酉立智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,300,351.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,157,174.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,384,281.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,841,808.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,445,732.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,848,165.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,381,442.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,276,564.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,951,905.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,889,902.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 449,162.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,452,385.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,351,547.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,734,067.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,184,067.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,832,519.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 968,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,972,235.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,940,235.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,811,559.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 579,125.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,985,978.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,376,663.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,436,428.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,525,785.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,904,830.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,326,246.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,421,416.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,949,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,568,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,279,900.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,279,900.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,686,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,200.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,481,800.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,454,400.00 | |
| 财务费用(元) | 4,606,100.00 | |
| 投资损失(元) | 2,185,100.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,733,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,113,100.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -620,300.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,542,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,967,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,779,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,904,830.71 | |
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 酉立智能_2022年年报资产负债表 | 酉立智能_2022年年报利润表 |