恒基金属_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 856,363,276.68 | |
收到的税费返还(元) | 21,433,601.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,217,715.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 895,014,593.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,135,795.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,905,344.98 | |
支付的各项税费(元) | 29,568,943.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,282,017.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 767,892,101.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,122,492.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,349.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,909,900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,975,249.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,019,156.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,109,900.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 71,129,056.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,153,806.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 76,445,599.99 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 76,445,599.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 119,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,538,812.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,116,512.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 164,455,325.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,009,725.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,948,863.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,092,176.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 113,897,737.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,805,561.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 93,906,932.07 | |
资产减值准备(元) | 4,602,408.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,820,184.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,820,184.25 | |
无形资产摊销(元) | 788,204.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 133,018.70 | |
固定资产报废损失(元) | 336,347.42 | |
公允价值变动损失(元) | 506,800.00 | |
财务费用(元) | 3,989,949.93 | |
投资损失(元) | -1,535,505.66 | |
递延所得税(元) | -65,287.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,986,577.51 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,921,290.27 | |
存货的减少(元) | 11,321,632.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | 16,087,956.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | -14,428,560.42 | |
其他(元) | 2,651,230.12 | |
现金的期末余额(元) | 92,805,561.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 113,897,737.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,092,176.07 | |
公告日期 | 2024-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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