恒基金属_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,143,234.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,985,651.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,505,479.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,634,365.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,676,237.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,915,432.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,921,198.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,488,249.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,001,117.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,633,247.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,295.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,842,295.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,258,707.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,258,707.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,416,412.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,209,102.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,209,102.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,132,470.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,602,021.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,734,491.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,525,388.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,161,856.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,853,303.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,897,737.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,751,040.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,961,719.16 | |
| 资产减值准备(元) | 1,285,825.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,367,665.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,367,665.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 266,362.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,661.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 150,783.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,368,450.00 | |
| 财务费用(元) | 2,255,616.90 | |
| 投资损失(元) | -1,100,169.45 | |
| 递延所得税(元) | -112,662.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,370,909.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,258,246.95 | |
| 存货的减少(元) | 24,657,338.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,147,636.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,110,037.74 | |
| 其他(元) | 1,483,561.94 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 128,751,040.85 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 113,897,737.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,853,303.11 | |
| 公告日期 | 2023-12-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒基金属_2023年中报资产负债表 | 恒基金属_2023年中报利润表 |