恒基金属_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 896,923,563.67 | |
收到的税费返还(元) | 28,750,455.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,598,215.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 932,272,235.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 679,258,654.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,463,809.32 | |
支付的各项税费(元) | 45,455,148.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,710,678.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 935,888,290.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,616,055.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,344,100.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,494.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 199,678.71 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 321,048,599.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 322,673,873.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,408,469.62 | |
投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 43,218,469.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 279,455,403.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 100.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 172,174,044.77 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,600,287.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 208,774,431.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 151,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,561,578.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,989,983.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 505,551,562.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -296,777,130.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,483,920.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,421,703.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 138,319,441.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 113,897,737.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 113,502,197.39 | |
资产减值准备(元) | 2,862,751.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,223,763.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,223,763.01 | |
无形资产摊销(元) | 289,496.29 | |
固定资产报废损失(元) | 197,269.13 | |
公允价值变动损失(元) | -891,400.00 | |
财务费用(元) | 8,350,961.21 | |
投资损失(元) | 232,222.85 | |
递延所得税(元) | 269,532.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,836,948.22 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,106,480.31 | |
存货的减少(元) | 27,725,642.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -74,719,165.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | -92,710,682.51 | |
其他(元) | 2,518,547.50 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 113,897,737.74 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 138,319,441.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,421,703.33 | |
公告日期 | 2023-12-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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