黄河新兴 (874319.OC)

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黄河新兴_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 56,218,172.39       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,677,703.23       
 经营活动现金流入小计(元) 58,895,875.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,217,993.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,980,950.96       
 支付的各项税费(元) 18,307,515.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,516,332.04       
 经营活动现金流出小计(元) 71,022,791.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,126,916.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,529,582.84       
 投资支付的现金(元) 450,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 5,979,582.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,979,582.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 100,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 100,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 32,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 32,100,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 18,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 957,247.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,809,746.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,766,993.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,333,006.19       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,773,492.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,386,960.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,613,467.32       
补充资料:       
 净利润(元) 12,070,636.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,243,407.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,243,407.99       
 无形资产摊销(元) 142,209.00       
 长期待摊费用摊销(元) 74,880.71       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,787.58       
 固定资产报废损失(元) 2,704.79       
 财务费用(元) 1,348,644.53       
 递延所得税(元) -189,410.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) -210,245.90       
 递延所得税负债增加(元) 20,835.33       
 存货的减少(元) -4,025,722.90       
 经营性应收项目的减少(元) -31,112,046.95       
 经营性应付项目的增加(元) 2,950,006.24       
 其他(元) 888,888.64       
 现金的期末余额(元) 11,613,467.32       
 减:现金的期初余额(元) 18,386,960.31       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,773,492.99       
公告日期 2024-06-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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