黄河新兴_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,218,172.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,677,703.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 58,895,875.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,217,993.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,980,950.96 | |
支付的各项税费(元) | 18,307,515.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,516,332.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,022,791.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,126,916.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,529,582.84 | |
投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,979,582.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,979,582.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 957,247.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,809,746.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,766,993.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,333,006.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,773,492.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,386,960.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,613,467.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 12,070,636.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,243,407.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,243,407.99 | |
无形资产摊销(元) | 142,209.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 74,880.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,787.58 | |
固定资产报废损失(元) | 2,704.79 | |
财务费用(元) | 1,348,644.53 | |
递延所得税(元) | -189,410.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -210,245.90 | |
递延所得税负债增加(元) | 20,835.33 | |
存货的减少(元) | -4,025,722.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | -31,112,046.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,950,006.24 | |
其他(元) | 888,888.64 | |
现金的期末余额(元) | 11,613,467.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 18,386,960.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,773,492.99 | |
公告日期 | 2024-06-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 黄河新兴_2023年年报资产负债表 | 黄河新兴_2023年年报利润表 |