黄河新兴_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,019,759.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 447,718.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,467,478.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,227,176.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,409,985.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,493,963.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,601,816.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,732,942.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,729,791.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,729,791.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,729,791.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,945.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 726,355.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,056,301.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,243,698.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,751,556.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,386,960.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,635,403.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黄河新兴_2023年中报资产负债表 | 黄河新兴_2023年中报利润表 |