黄河新兴_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,838,327.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,215,962.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,033,242.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,087,532.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,678,291.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,809,425.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,868,585.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,889,293.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,245,596.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,158,063.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,636.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,030,636.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,952,923.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,952,923.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,922,286.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,715,070.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,529.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,341,599.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,908,400.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,171,950.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,558,910.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,386,960.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,310,080.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,836,505.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,836,505.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,209.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,606.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,479.80 | |
| 财务费用(元) | 1,142,980.20 | |
| 投资损失(元) | -30,636.98 | |
| 递延所得税(元) | 855,970.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,601.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 997,572.39 | |
| 存货的减少(元) | -8,014,102.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,493,741.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,786,163.96 | |
| 其他(元) | 2,245,196.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,386,960.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,558,910.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,171,950.07 | |
| 公告日期 | 2024-01-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 黄河新兴_2022年年报资产负债表 | 黄河新兴_2022年年报利润表 |