康美特_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,207,939.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,216,624.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 178,424,563.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,200,474.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,594,056.99 | |
支付的各项税费(元) | 32,462,635.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,643,469.65 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 163,900,636.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,523,927.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,875.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,125.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,114,000.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,820,145.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,820,145.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,706,144.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 58,965,018.60 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,321,819.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 64,286,838.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 71,925,018.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,339,046.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,301,854.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 79,565,919.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,279,081.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,461,298.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,129,611.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,668,313.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 45,292,263.65 | |
资产减值准备(元) | 3,485,729.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,084,314.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,084,314.25 | |
无形资产摊销(元) | 557,679.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,012,193.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,406.64 | |
固定资产报废损失(元) | 76,546.06 | |
公允价值变动损失(元) | -340,532.40 | |
财务费用(元) | 1,922,238.26 | |
投资损失(元) | -1,981,665.04 | |
递延所得税(元) | 660,862.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 288,251.61 | |
递延所得税负债增加(元) | 372,610.71 | |
存货的减少(元) | -20,809,562.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -47,814,669.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | -587,856.70 | |
现金的期末余额(元) | 7,668,313.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 20,129,611.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,461,298.39 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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