海推股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,080,078.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,630,103.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 141,710,182.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,376,333.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,383,756.72 | |
支付的各项税费(元) | 1,586,050.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,185,370.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 129,531,511.59 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,777,780.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,178,670.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,365,218.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,365,218.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,365,218.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 13,277,780.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,556,209.28 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,333,989.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 43,185,915.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,438,541.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,701,200.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 57,325,657.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,991,668.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,178,216.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,632,977.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,454,760.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,610,442.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,939,575.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,939,575.72 | |
无形资产摊销(元) | 295,963.20 | |
固定资产报废损失(元) | 179.20 | |
财务费用(元) | 1,431,138.78 | |
递延所得税(元) | 80,096.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 80,096.65 | |
存货的减少(元) | -44,392,831.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,928,593.72 | |
经营性应付项目的增加(元) | 44,041,709.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,178,216.67 | |
公告日期 | 2023-06-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 海推股份_2022年年报资产负债表 | 海推股份_2022年年报利润表 |