矩一建管_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,195,004.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,139,351.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,334,356.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,773,075.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,031,146.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,653,609.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,470,146.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,927,977.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,593,621.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,593,621.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,015,504.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,421,882.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,539,412.52 | |
| 资产减值准备(元) | 249,555.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,075.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,075.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,613.44 | |
| 递延所得税(元) | -162,315.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -119,626.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,689.34 | |
| 存货的减少(元) | -8,863.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,226,918.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,611,856.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,421,882.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,015,504.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,593,621.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 矩一建管_2024年中报资产负债表 | 矩一建管_2024年中报利润表 |