矩一建管_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,584,555.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,001,819.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,586,374.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 994,129.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,652,896.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,976,281.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,293,570.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,916,879.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,669,495.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,908.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,908.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,908.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,239,635.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,239,635.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,760,364.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,389,951.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,463,988.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,853,939.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,060,654.10 | |
| 资产减值准备(元) | 2,122,237.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,075.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,075.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,613.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 380.00 | |
| 投资损失(元) | 4,150.54 | |
| 递延所得税(元) | -755,076.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -755,076.41 | |
| 存货的减少(元) | 1,169.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,667,721.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,790,294.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,853,939.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,463,988.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,389,951.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 矩一建管_2023年中报资产负债表 | 矩一建管_2023年中报利润表 |