矩一建管_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,305,286.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,133,319.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,438,606.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,642.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,083,966.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,702,262.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,482,346.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,387,217.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,948,611.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,150.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,150.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,123.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,123.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,973.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,938,771.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,938,771.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,061,228.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,084,643.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,463,988.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,548,631.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,302,764.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,122,237.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,321.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,321.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,806.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -380.00 | |
| 财务费用(元) | 27,321.08 | |
| 投资损失(元) | -4,150.54 | |
| 递延所得税(元) | -395,211.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -395,268.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,649.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,859,246.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,640,132.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,548,631.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,463,988.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,084,643.49 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 矩一建管_2023年一季报资产负债表 | 矩一建管_2023年一季报利润表 |