厚威包装_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,051,253.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,284,913.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 571,336,167.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,788,248.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,830,325.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,710,262.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,528,402.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,857,238.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,478,928.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,329,276.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,329,276.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,075,776.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,605,770.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,679,506.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,285,276.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,286,390.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,609,735.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,524,666.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,420,792.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,135,515.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 459,935.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,272,428.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,797,511.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,525,083.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,212,533.61 | |
| 资产减值准备(元) | 932,417.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,179,838.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,179,838.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 531,681.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,613,752.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -321,648.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 252,367.41 | |
| 财务费用(元) | 7,810,706.06 | |
| 投资损失(元) | 174,775.00 | |
| 递延所得税(元) | -361,248.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,971,388.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,610,140.45 | |
| 存货的减少(元) | -6,803,485.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,916,899.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,730,312.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,525,083.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,797,511.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,272,428.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厚威包装_2023年年报资产负债表 | 厚威包装_2023年年报利润表 |