厚威包装_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 619,074,667.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,686.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,964,307.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 628,059,661.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,931,029.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,732,660.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,790,868.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,546,931.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,001,489.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,058,171.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,040.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,108,489.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,108,489.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,859,449.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,835,595.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,150,294.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,985,889.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,065,387.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,234,324.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,009,712.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,023,822.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,467,677.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,642,576.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,154,935.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,797,511.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,804,857.39 | |
| 资产减值准备(元) | 325,538.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,669,450.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,669,450.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 548,970.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,325,426.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -158,059.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 298,686.24 | |
| 财务费用(元) | 5,669,149.92 | |
| 投资损失(元) | 725,299.75 | |
| 递延所得税(元) | 859,739.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -729,354.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,589,093.39 | |
| 存货的减少(元) | 4,327,778.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,897,157.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,147,295.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,797,511.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,154,935.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,642,576.09 | |
| 公告日期 | 2023-09-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厚威包装_2022年年报资产负债表 | 厚威包装_2022年年报利润表 |