声蓝医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,529,690.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,196,161.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,725,852.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,233,997.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,803,556.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 829,689.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,416,039.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,283,283.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,557,430.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,687.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,207,870.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,935,558.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 594,441.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -962,988.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,015,786.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,052,797.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -164,839.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 480,385.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 480,385.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 494,266.60 | |
| 财务费用(元) | 227,687.64 | |
| 递延所得税(元) | 923,003.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 876,630.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,373.03 | |
| 存货的减少(元) | -2,583,382.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,004,600.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 149,193.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,052,797.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,015,786.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -962,988.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 声蓝医疗_2024年中报资产负债表 | 声蓝医疗_2024年中报利润表 |