声蓝医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,513,537.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,474,053.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,987,590.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,533,847.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,702,970.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,527,966.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,272,757.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,037,542.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,950,048.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,777,706.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,777,706.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,777,706.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,648,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,421.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,991,221.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,963,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,931.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,559,888.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,751,819.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,760,598.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,411,743.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,604,043.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,015,786.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,829,048.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 803,048.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 803,048.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,159,164.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,195.76 | |
| 财务费用(元) | 448,152.11 | |
| 递延所得税(元) | -824,855.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,453,835.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 628,979.54 | |
| 存货的减少(元) | -176,962.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,812,605.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,105,978.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,015,786.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,604,043.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,411,743.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 声蓝医疗_2023年年报资产负债表 | 声蓝医疗_2023年年报利润表 |