声蓝医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,771,294.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,411.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 735,007.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,531,713.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,912,747.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,837,818.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 935,282.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,890,472.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,576,320.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,955,393.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 570,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,365,197.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,365,197.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -795,197.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,963,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,549.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 90,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,947,444.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,009,993.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 730,006.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,890,202.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,604,043.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,494,245.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,068,879.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 368,368.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 368,368.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 565,955.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,333.34 | |
| 财务费用(元) | 204,832.35 | |
| 递延所得税(元) | 92,191.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,305.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 94,497.22 | |
| 存货的减少(元) | -905,580.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,705,314.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,171,969.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,494,245.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,604,043.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,890,202.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 声蓝医疗_2023年中报资产负债表 | 声蓝医疗_2023年中报利润表 |