科马材料_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,466,344.69 | |
收到的税费返还(元) | 6,033,775.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,464,699.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 102,964,820.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,042,079.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,115,939.58 | |
支付的各项税费(元) | 15,238,900.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,535,162.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 96,932,082.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 357,219.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 377,219.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,120,091.16 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 241,327.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,361,419.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,984,199.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,184.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 407,184.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -407,184.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 189,904.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,168,741.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 47,250,679.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,081,938.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科马材料_2024年中报资产负债表 | 科马材料_2024年中报利润表 |