科马材料_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,296,365.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,839,881.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,353,256.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,489,503.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,155,601.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,965,996.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,327,630.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,654,586.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,103,815.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,614,311.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 357,219.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,219.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,378,603.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 753,162.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,131,766.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,774,546.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,299.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,595,558.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,250,679.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,655,120.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-06-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科马材料_2024年一季报资产负债表 | 科马材料_2024年一季报利润表 |