科马材料 (874308.OC)

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科马材料_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,296,365.32       
 收到的税费返还(元) 1,839,881.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,353,256.54       
 经营活动现金流入小计(元) 38,489,503.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,155,601.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,965,996.84       
 支付的各项税费(元) 9,327,630.44       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,654,586.97       
 经营活动现金流出小计(元) 53,103,815.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,614,311.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 357,219.29       
 投资活动现金流入小计(元) 357,219.29       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,378,603.30       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 753,162.76       
 投资活动现金流出小计(元) 11,131,766.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,774,546.77       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 300,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 300,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -300,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 93,299.35       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,595,558.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 47,250,679.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 21,655,120.32       
补充资料:       
公告日期 2024-06-14       
审计意见(境内)       
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