科马材料_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,134,104.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,248,941.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,736,404.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,119,450.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,526,475.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,739,129.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,690,200.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,963,554.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,919,359.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,200,090.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,162,629.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,350,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,608,362.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,120,992.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,988,407.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 357,219.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,345,626.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,224,634.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,210,063.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,510,063.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,510,063.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,567.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,387,039.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,637,718.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,250,679.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,046,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,264,900.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,886,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,886,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,034,900.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,429,500.00 | |
| 财务费用(元) | -107,500.00 | |
| 投资损失(元) | -1,037,100.00 | |
| 递延所得税(元) | 591,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 124,400.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 467,500.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,374,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,125,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,024,100.00 | |
| 其他(元) | 352,800.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,387,039.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科马材料_2023年年报资产负债表 | 科马材料_2023年年报利润表 |