科马材料_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,975,701.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,200,972.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,244,363.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,421,037.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,492,442.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,960,438.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,076,553.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,716,192.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,245,627.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,175,410.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 924,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 308,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,216,328.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,448,328.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,687,535.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,369,862.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,057,398.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,609,070.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -253,749.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,487,409.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,125,128.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,637,718.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,650,400.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,803,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,145,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,145,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,506,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -272,600.00 | |
| 财务费用(元) | 306,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,184,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,465,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,461,500.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,800.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,456,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,752,500.00 | |
| 其他(元) | -140,200.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,487,409.16 | |
| 公告日期 | 2023-12-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科马材料_2022年年报资产负债表 | 科马材料_2022年年报利润表 |