科马材料_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,235,218.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,719,651.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,588,439.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,543,310.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,171,647.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,717,762.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,093,000.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,289,864.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,272,274.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,271,035.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 462,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 454,828.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 916,828.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,415,702.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,415,702.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,498,874.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 860,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 860,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -360,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,168.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,671,006.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,125,128.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,454,121.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,870,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 512,600.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,779,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,779,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 766,900.00 | |
| 财务费用(元) | 109,300.00 | |
| 投资损失(元) | -607,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -419,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -443,100.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,785,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,269,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,224,100.00 | |
| 其他(元) | -66,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,671,006.84 | |
| 公告日期 | 2022-12-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科马材料_2022年中报资产负债表 | 科马材料_2022年中报利润表 |