美思特_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,467,354.72 | |
收到的税费返还(元) | 9,185,888.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 805,269.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 197,458,512.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,707,582.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,622,907.18 | |
支付的各项税费(元) | 11,008,509.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,866,680.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 181,205,679.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,252,833.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,553,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,553,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,101,334.54 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,424,569.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,525,904.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,972,904.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,848,855.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,546.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 40,109,401.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,109,401.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,089,502.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,260,030.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 67,034,793.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 72,294,824.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 24,179,220.63 | |
资产减值准备(元) | 3,481,027.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,332,893.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,332,893.27 | |
无形资产摊销(元) | 613,527.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 138,085.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,045,299.99 | |
固定资产报废损失(元) | 558,224.56 | |
财务费用(元) | -145,150.78 | |
投资损失(元) | -25,736.92 | |
递延所得税(元) | -162,916.48 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -162,916.48 | |
存货的减少(元) | -11,086,868.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | -29,515,295.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | 26,145,878.15 | |
其他(元) | 453,333.32 | |
现金的期末余额(元) | 72,294,824.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 67,034,793.49 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,260,030.64 | |
公告日期 | 2024-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 美思特_2024年中报资产负债表 | 美思特_2024年中报利润表 |