苏沃特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,609,357.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,805,409.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,414,766.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,188,825.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,400,168.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,182,573.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,344,593.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,116,160.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,298,605.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,908.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,908.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,908.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,964,692.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,121,475.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 492,801.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,578,970.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,841,029.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,069,726.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,516.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,138,242.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,665,390.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 611,600.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 611,600.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,148.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,872.78 | |
| 财务费用(元) | 1,035,295.93 | |
| 投资损失(元) | 92,801.72 | |
| 递延所得税(元) | -555,950.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -528,252.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,698.10 | |
| 存货的减少(元) | 9,832,647.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,505,558.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,919,475.94 | |
| 其他(元) | -172,403.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,138,242.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,516.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,069,726.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏沃特_2024年中报资产负债表 | 苏沃特_2024年中报利润表 |