苏沃特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,126,459.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,120,651.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,247,111.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,894,974.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,661,842.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,848,420.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,853,859.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,259,097.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,011,985.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,084.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,084.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,245,809.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,245,809.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,241,725.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,575,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,775,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,054,511.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,373,766.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 642,660.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,070,938.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,704,061.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -549,650.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,166.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,516.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,702,167.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,050,178.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,050,178.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,296.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,994.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | -884.95 | |
| 财务费用(元) | 1,913,905.99 | |
| 投资损失(元) | 242,660.52 | |
| 递延所得税(元) | -957,472.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,012,868.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,396.21 | |
| 存货的减少(元) | -33,358,388.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,231,943.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,677,025.61 | |
| 其他(元) | 627,403.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,516.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 618,166.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -549,650.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏沃特_2023年年报资产负债表 | 苏沃特_2023年年报利润表 |