苏沃特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,127,820.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 893,694.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,021,514.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,838,122.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,258,088.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,597,785.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,165,848.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,859,845.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,838,330.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,084.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,084.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 358,707.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,707.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -354,623.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,829,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,829,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,844,340.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 956,004.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,031.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,008,377.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,820,622.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,627,668.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,166.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,245,834.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,070,477.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 309,595.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309,595.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,148.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,994.14 | |
| 财务费用(元) | 923,255.60 | |
| 投资损失(元) | 74,698.54 | |
| 递延所得税(元) | -716,984.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -716,984.23 | |
| 存货的减少(元) | -66,215,553.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,365,717.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,505,295.17 | |
| 其他(元) | -1,775,939.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,245,834.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 618,166.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,627,668.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏沃特_2023年中报资产负债表 | 苏沃特_2023年中报利润表 |