苏沃特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,829,563.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 382,413.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,211,977.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,450,327.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,964,909.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,426,010.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,670,591.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,511,839.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,299,861.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,044,530.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,074,530.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,074,530.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,778,007.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,778,007.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,109,848.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,190,430.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 549,617.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,849,897.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,928,109.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,282.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,064,448.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 618,166.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,364,250.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 704,523.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 704,523.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,296.00 | |
| 财务费用(元) | 1,243,981.58 | |
| 投资损失(元) | 149,617.49 | |
| 递延所得税(元) | -379,020.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -379,020.49 | |
| 存货的减少(元) | 14,624,135.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,333,690.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,088,291.30 | |
| 其他(元) | -355,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 618,166.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,064,448.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -446,282.15 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏沃特_2022年年报资产负债表 | 苏沃特_2022年年报利润表 |