嘉晨智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,997,452.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,638,246.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,760,265.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,395,964.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,616,913.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,542,233.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,670,860.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,193,341.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,023,349.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,372,615.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 482,110,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,580,403.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,269.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 483,741,673.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,674,732.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 596,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,264,732.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,523,058.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,150.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,203,745.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,719,895.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,719,895.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -177,214.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,047,553.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,759,946.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,392.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉晨智能_2024年三季报资产负债表 | 嘉晨智能_2024年三季报利润表 |