迅达药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,969,403.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,625,519.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,594,922.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,346,255.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,228,880.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,024,781.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,015,612.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,615,530.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,979,391.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,577,211.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,577,211.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,577,211.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,441,051.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,363,825.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,554,877.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,345,122.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,829.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,853,132.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,710,242.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,563,375.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,892,236.16 | |
| 资产减值准备(元) | 12,497,008.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,680,801.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,680,801.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,531,327.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 799,866.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,733.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 660,020.87 | |
| 财务费用(元) | 8,814,231.42 | |
| 递延所得税(元) | -822,368.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -829,710.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,341.58 | |
| 存货的减少(元) | -7,493,889.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,026,010.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,743,188.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,563,375.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,710,242.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,853,132.94 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迅达药业_2023年年报资产负债表 | 迅达药业_2023年年报利润表 |