迅达药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,839,163.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,039,442.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,878,606.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,765,179.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,157,919.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,414,714.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,562,507.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,900,320.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,021,714.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,390,754.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,390,754.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,390,754.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,322,751.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,459,053.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,281,804.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,618,195.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 210,148.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,415,875.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,710,242.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,126,117.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,226,416.74 | |
| 资产减值准备(元) | 9,533,492.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,538,367.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,538,367.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 761,741.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 178,189.10 | |
| 财务费用(元) | 4,070,781.49 | |
| 递延所得税(元) | 493,089.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 493,089.89 | |
| 存货的减少(元) | -8,379,495.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,091,547.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,635,561.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,126,117.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,710,242.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,415,875.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迅达药业_2023年中报资产负债表 | 迅达药业_2023年中报利润表 |