东水股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,064,248.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,092,154.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,156,403.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,984,823.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,666,363.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,077,932.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,870,734.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,599,854.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,443,451.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,396,411.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,396,411.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,381,411.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,980.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,013,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,705,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,069,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 899,815.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,444,952.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,072,685.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,417,454.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,652,425.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,172,437.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,887,525.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,715,087.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,966,593.92 | |
| 资产减值准备(元) | 35,479.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,064,643.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,064,643.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,659.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,221.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,549.80 | |
| 财务费用(元) | 1,612,710.33 | |
| 递延所得税(元) | -842,430.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -754,085.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,344.88 | |
| 存货的减少(元) | -948,940.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,623,004.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,576,496.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,715,087.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,887,525.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,172,437.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东水股份_2024年中报资产负债表 | 东水股份_2024年中报利润表 |