东水股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,183,500.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,499,171.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,682,672.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,721,404.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,478,881.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,460,687.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,808,406.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,469,380.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,786,707.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,592,449.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,648,049.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 655,485.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -2,386,441.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -1,330,956.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,979,005.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 174,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,214,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,036,511.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,509,961.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,784,243.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,330,716.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,884,083.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,076,381.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,811,144.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,887,525.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,987,872.92 | |
| 资产减值准备(元) | -518,626.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,080,028.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,080,028.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,319.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,532.60 | |
| 财务费用(元) | 1,719,649.02 | |
| 递延所得税(元) | -816,805.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,505,207.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 688,401.77 | |
| 存货的减少(元) | -15,602,884.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,633,744.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,791,540.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,887,525.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,811,144.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,076,381.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东水股份_2023年年报资产负债表 | 东水股份_2023年年报利润表 |