东水股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,724,091.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,850,202.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,574,293.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,985,600.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,493,834.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,950,496.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,418,524.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,848,455.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,274,162.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,203.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,930,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,979,203.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 428,035.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -2,924,501.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -2,496,466.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,475,669.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 174,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 174,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,774,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,141,112.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 408,631.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,959,105.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,508,848.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,265,951.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,532,541.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,811,144.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,278,602.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,630,727.27 | |
| 资产减值准备(元) | -23,591.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,010,601.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,010,601.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,726.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,532.60 | |
| 财务费用(元) | 616,770.67 | |
| 递延所得税(元) | 136,763.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 136,763.91 | |
| 存货的减少(元) | -42,923,940.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,420,105.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,381,366.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,278,602.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,811,144.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,532,541.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东水股份_2023年中报资产负债表 | 东水股份_2023年中报利润表 |