东水股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,290,747.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,232,102.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,522,850.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,717,113.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,781,899.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,522,675.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,687,358.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,709,046.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,186,196.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,203.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,729,203.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,306,939.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,306,939.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 422,264.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 214,830.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,214,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,269,866.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 595,933.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,365,799.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,849,030.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,098.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,726,045.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,811,144.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,040,803.56 | |
| 资产减值准备(元) | 116,912.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,957,863.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,957,863.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,236.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,914.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,723.72 | |
| 财务费用(元) | 818,598.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,510,534.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,510,534.80 | |
| 存货的减少(元) | 2,902,544.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,804,605.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,936,391.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,098.33 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东水股份_2022年年报资产负债表 | 东水股份_2022年年报利润表 |