山太股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,216,965.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 753,100.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,052,903.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,022,969.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,108,208.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,003,856.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,621,409.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,994,730.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,728,205.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,294,764.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 738,975.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,738,975.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,738,975.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 699,158.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 699,158.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -699,158.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,143,369.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,654,574.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,511,205.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 194,053.22 | |
| 资产减值准备(元) | 58,936.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,031,398.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,031,398.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 220,862.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -190,806.15 | |
| 财务费用(元) | 723,775.48 | |
| 递延所得税(元) | -122,547.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 129,221.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -251,768.69 | |
| 存货的减少(元) | -2,023,601.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,548,811.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,564,563.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,511,205.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,654,574.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,143,369.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山太股份_2024年中报资产负债表 | 山太股份_2024年中报利润表 |