山太股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,086,195.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,503,009.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,837,045.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,426,251.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,366,023.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,844,349.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,822,300.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,494,923.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,527,597.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,898,654.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,283.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,620,283.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,085,983.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,485,983.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,865,700.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,644.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,005,644.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,644.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,977,309.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,677,264.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,654,574.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,022,162.59 | |
| 资产减值准备(元) | 58,529.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,069,577.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,069,577.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 409,222.20 | |
| 财务费用(元) | 202,930.39 | |
| 投资损失(元) | -220,283.61 | |
| 递延所得税(元) | -128,775.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,251,137.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,122,361.79 | |
| 存货的减少(元) | 180,596.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,930,094.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,082,954.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,654,574.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,677,264.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,977,309.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山太股份_2023年年报资产负债表 | 山太股份_2023年年报利润表 |