山太股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,432,896.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 928,819.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,285,862.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,647,579.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,549,993.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,557,778.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,867,088.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,013,104.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,987,964.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,659,614.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,026.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,408,026.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 655,893.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,055,893.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,647,867.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,794.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,001,794.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 948,205.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,040,047.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,677,264.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,637,217.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,770,900.66 | |
| 资产减值准备(元) | -2,436.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,019,686.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,019,686.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,133.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,554.88 | |
| 财务费用(元) | -39,258.00 | |
| 投资损失(元) | -8,026.27 | |
| 递延所得税(元) | 28,545.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,755.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,209.81 | |
| 存货的减少(元) | 683,711.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,807.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,735,363.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,637,217.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,677,264.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,040,047.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山太股份_2023年中报资产负债表 | 山太股份_2023年中报利润表 |