山太股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,718,528.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,221.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,313,119.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,275,869.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,970,833.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,557,597.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,851,212.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,585,778.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,965,421.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 310,447.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,026.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,408,026.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,907.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,930,907.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -522,881.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,322.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,002,322.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,322.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,755.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,677,264.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,412,509.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,364,375.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 502,198.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 502,198.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,566.83 | |
| 财务费用(元) | -12,071.87 | |
| 投资损失(元) | -8,026.27 | |
| 递延所得税(元) | 45,060.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 47,906.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,846.52 | |
| 存货的减少(元) | 326,261.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,701,263.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,408,292.55 | |
| 其他(元) | 15,053.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,412,509.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,677,264.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -264,755.59 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山太股份_2023年一季报资产负债表 | 山太股份_2023年一季报利润表 |