山太股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,383,151.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,544,613.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,488,234.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,416,000.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,432,050.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,787,194.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,289,723.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,734,946.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,243,914.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -827,914.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,110,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,602.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,123,602.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,389,471.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,499,471.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,375,868.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,431.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,813,431.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,036,568.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 832,792.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,844,472.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,677,264.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,108,107.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,386.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,066,765.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,066,765.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 406,267.32 | |
| 财务费用(元) | -196,471.02 | |
| 投资损失(元) | -13,602.98 | |
| 递延所得税(元) | -117,621.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -170,135.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,513.61 | |
| 存货的减少(元) | -1,430,932.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,942,720.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,158,060.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,677,264.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,844,472.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 832,792.31 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山太股份_2022年年报资产负债表 | 山太股份_2022年年报利润表 |