丹娜生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,140,401.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,002,178.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,142,579.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,005,913.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,462,808.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,154,503.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,746,807.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,370,033.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,772,546.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,167,416,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,943,281.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,169,359,281.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,432,230.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,285,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,288,332,230.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,972,948.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,665.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,878,358.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,405,024.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,405,024.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,595.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,615,022.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,827,002.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,211,979.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,567,316.48 | |
| 资产减值准备(元) | 396,159.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,186,450.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,186,450.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,256.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,790,028.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,231.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -77,647.15 | |
| 财务费用(元) | 239,735.39 | |
| 投资损失(元) | -3,694,155.59 | |
| 递延所得税(元) | 478,099.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 480,155.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,056.82 | |
| 存货的减少(元) | -407,935.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,575,475.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,440,445.78 | |
| 其他(元) | 4,365,253.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,211,979.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,827,002.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,615,022.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丹娜生物_2024年中报资产负债表 | 丹娜生物_2024年中报利润表 |