丹娜生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,998,384.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 733,404.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,731,788.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,344,020.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,800,560.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,761,333.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,875,169.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,781,085.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,950,703.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 915,266.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,915,266.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,295,924.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 711,295,924.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,380,657.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,657.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 863,557.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -863,557.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,828.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,300,339.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,827,002.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,526,662.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,428,837.85 | |
| 资产减值准备(元) | 473,955.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,564,414.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,564,414.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,128.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 894,632.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -100,314.03 | |
| 财务费用(元) | 127,191.49 | |
| 投资损失(元) | -1,788,502.23 | |
| 递延所得税(元) | 417,408.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 393,017.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,390.71 | |
| 存货的减少(元) | -350,787.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,941,216.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,352,261.09 | |
| 其他(元) | 1,087,709.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,526,662.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,827,002.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,300,339.44 | |
| 公告日期 | 2024-06-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丹娜生物_2024年一季报资产负债表 | 丹娜生物_2024年一季报利润表 |