丹娜生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,916,989.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,872,962.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,789,951.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,177,603.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,735,189.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,935,757.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,470,848.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,319,399.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,470,552.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,118,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,608,698.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,737.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,122,717,436.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,578,417.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,227,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,238,578,417.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,860,980.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 399,593.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,479,896.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,509,489.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,119,489.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,457.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,511,375.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,338,377.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,827,002.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,595,535.57 | |
| 资产减值准备(元) | 4,585,509.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,528,298.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,528,298.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,512.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,600,964.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,737.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,269.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,570.16 | |
| 财务费用(元) | 599,964.98 | |
| 投资损失(元) | -5,738,493.33 | |
| 递延所得税(元) | 448,608.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -212,218.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 660,826.17 | |
| 存货的减少(元) | -8,999,887.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 732,102.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,637,984.23 | |
| 其他(元) | 5,116,338.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,827,002.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,338,377.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,511,375.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丹娜生物_2023年年报资产负债表 | 丹娜生物_2023年年报利润表 |