丹娜生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,541,315.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,973,862.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,515,177.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,338,229.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,415,499.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,103,084.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,498,038.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,354,852.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,839,674.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 901,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,058,814.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 903,058,814.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,639,967.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,034,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,039,639,967.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,581,153.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,348.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 872,578.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,139,926.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,749,926.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,259.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,162,494.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,338,377.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,175,882.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,082,477.98 | |
| 资产减值准备(元) | 4,494,552.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,635,135.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,635,135.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,256.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,802,032.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,969.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -482,645.02 | |
| 财务费用(元) | 345,847.88 | |
| 投资损失(元) | -2,246,018.78 | |
| 递延所得税(元) | -79,168.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -150,350.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 71,181.25 | |
| 存货的减少(元) | -7,729,147.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,292,346.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,073,796.78 | |
| 其他(元) | 1,723,323.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,175,882.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,338,377.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,162,494.90 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丹娜生物_2023年中报资产负债表 | 丹娜生物_2023年中报利润表 |