丹娜生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,039,119.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,989,812.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,028,931.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,731,968.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,238,686.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,442,492.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,822,943.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,236,091.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,207,159.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 381,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 899,726.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,899,726.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,528,100.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 554,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,528,100.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,628,373.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,303.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 369,572.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,875.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 277,124.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -990.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,559,400.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,338,377.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,778,977.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,654,066.21 | |
| 资产减值准备(元) | 1,980,730.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,328,218.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,328,218.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,128.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 900,182.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,615.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -237,570.43 | |
| 财务费用(元) | 172,696.03 | |
| 投资损失(元) | -808,552.86 | |
| 递延所得税(元) | -148,605.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,013.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,592.69 | |
| 存货的减少(元) | -11,688,511.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,400,063.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,366,272.12 | |
| 其他(元) | 945,923.01 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 58,778,977.04 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 248,338,377.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,559,400.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丹娜生物_2023年一季报资产负债表 | 丹娜生物_2023年一季报利润表 |